基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%
收益率
近1月
0.57%
近3月
1.45%
近6月
0.71%
近1年
8.48%
近3年
19.85%
今年以来
1.38%
成立以来
226.50%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.0933
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-17): 2.0933
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002773 | 康弘药业 | 5.81% | 994.56 | 29807.01 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 5.09% | 864.83 | 26100.57 | 2025-12-31 |
| SZ000739 | 普洛药业 | 5.00% | 1578.52 | 25682.46 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 4.81% | 334.30 | 24669.02 | 2025-12-31 |
| SZ002318 | 久立特材 | 3.20% | 567.16 | 16419.21 | 2025-12-31 |
| SH601333 | 广深铁路 | 2.78% | 4686.01 | 14245.47 | 2025-12-31 |
| SH601949 | 中国出版 | 2.42% | 1928.86 | 12441.15 | 2025-12-31 |
| SH600233 | 圆通速递 | 2.23% | 698.44 | 11468.42 | 2025-12-31 |
| SH603296 | 华勤技术 | 2.18% | 123.36 | 11193.31 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 1.73% | 88.06 | 8898.64 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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