基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×15%+同业存款利率×5%
收益率
近1月
2.07%
近3月
5.18%
近6月
6.06%
近1年
11.29%
近3年
4.01%
今年以来
3.07%
成立以来
367.91%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.7746
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.7746
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002142 | 宁波银行 | 8.53% | 736.43 | 20686.21 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 8.47% | 14.90 | 20523.42 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 8.30% | 262.31 | 20114.28 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 4.08% | 178.41 | 9880.35 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 3.39% | 710.00 | 8221.80 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 2.98% | 693.75 | 7214.97 | 2025-12-31 |
| SH603225 | 新凤鸣 | 2.89% | 360.03 | 7006.12 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.87% | 101.79 | 6962.44 | 2025-12-31 |
| SH601233 | 桐昆股份 | 2.66% | 374.30 | 6441.70 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 2.38% | 287.92 | 5758.40 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.7746 | -2.56% |
预测准确率统计
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