基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%
收益率
近1月
2.25%
近3月
9.18%
近6月
8.87%
近1年
26.48%
近3年
17.50%
今年以来
6.04%
成立以来
144.64%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.993
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-30): 1.993
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 8.47% | 1.62 | 2231.03 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 8.47% | 79.41 | 2230.74 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 8.01% | 27.52 | 2110.23 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 4.05% | 19.25 | 1065.93 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 3.40% | 77.41 | 896.41 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 2.94% | 74.53 | 775.11 | 2025-12-31 |
| SH603225 | 新凤鸣 | 2.87% | 38.83 | 755.63 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.84% | 10.94 | 748.30 | 2025-12-31 |
| SH601233 | 桐昆股份 | 2.65% | 40.51 | 697.18 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 2.39% | 31.47 | 629.40 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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