收益率
近1月
0.43%
近3月
6.93%
近6月
2.88%
近1年
37.16%
近3年
46.23%
今年以来
6.16%
成立以来
319.98%
数据截至：2026-03-04
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -9.06% | +8.47% | -8.27% | +4.46% | -7.35% |
| 2023 | -1.18% | -2.87% | -1.22% | -4.34% | -8.51% |
| 2024 | +2.70% | +4.27% | +5.89% | -1.44% | +12.58% |
| 2025 | +15.15% | +11.57% | +11.49% | -7.00% | +37.03% |
| 2026 | +6.19% | - | - | - | - |
数据截至：2026-03-04
净值走势图
历史净值
共 3316 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2012-10-19 | 1.007 | 1.007 | - |
| 2012-10-18 | 1.007 | 1.007 | +0.10% |
| 2012-10-17 | 1.006 | 1.006 | +0.20% |
| 2012-10-16 | 1.004 | 1.004 | +0.10% |
| 2012-10-15 | 1.003 | 1.003 | -0.10% |
| 2012-10-12 | 1.004 | 1.004 | +0.10% |
| 2012-10-11 | 1.003 | 1.003 | - |
| 2012-10-10 | 1.003 | 1.003 | +0.10% |
| 2012-10-09 | 1.002 | 1.002 | +0.20% |
| 2012-10-08 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2012-09-28 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2012-09-27 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2012-09-20 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2012-09-13 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2012-09-06 | 1.0 | 1.0 | - |
| 2012-09-04 | 1.0 | 1.0 | - |