持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
10
持续持有
0
新增持仓
0
退出前10
选择对比季度：
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
21Q1
20Q4
20Q3
20Q2
20Q1
19Q4
19Q3
19Q2
19Q1
18Q4
18Q3
18Q2
18Q1
17Q4
17Q3
17Q2
17Q1
16Q4
16Q3
16Q2
16Q1
15Q4
15Q3
15Q2
15Q1
14Q4
14Q3
14Q2
14Q1
13Q4
13Q3
13Q2
13Q1
12Q4
12Q3
12Q2
12Q1
11Q4
11Q3
11Q2
11Q1
10Q4
10Q3
10Q2
10Q1
09Q4
09Q3
09Q2
09Q1
08Q4
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 81.5% 提升至 84.0%，前十大持仓名单保持稳定，没有新增或退出的股票。调仓方面，对 华住集团-S 加仓明显，持仓占比提升 2.33 个百分点；同时减持了 阿里巴巴-W，占比下降 0.91 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 9.96% | 9.93% | +0.03% | -9.50万股 (-4.3%) | ↑1 |
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 9.92% | 9.52% | +0.40% | -6.00万股 (-6.8%) | ↑2 |
|
泸州老窖
SZ000568
|
持续持有 | 9.59% | 9.59% | 不变 | -30.40万股 (-3.1%) | - |
|
山西汾酒
SH600809
|
持续持有 | 9.53% | 9.45% | +0.08% | -17.99万股 (-2.8%) | ↑2 |
|
五粮液
SZ000858
|
持续持有 | 9.52% | 9.51% | +0.01% | -21.20万股 (-2.0%) | - |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 9.03% | 9.94% | -0.91% | -24.00万股 (-2.9%) | ↓5 |
|
华住集团-S
SZ01179
|
持续持有 | 8.43% | 6.10% | +2.33% | 不变 | ↑1 |
|
携程集团-S
SZ09961
|
持续持有 | 8.35% | 7.75% | +0.60% | 不变 | ↓1 |
|
分众传媒
SZ002027
|
持续持有 | 4.86% | 4.83% | +0.03% | -500.00万股 (-6.2%) | ↑1 |
|
京东健康
SZ06618
|
持续持有 | 4.76% | 4.91% | -0.15% | 不变 | ↓1 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性