持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 10.4% 降至 8.4%。新进了 3 只股票，包括旗滨集团(0.3%)、中国国航(0.2%)、恒邦股份(0.2%)；退出了 4 只股票，包括中钨高新(0.5%)、顺丰控股(0.3%)、圆通速递(0.2%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.68% | 3.17% | -0.49% | -450.00万股 (-11.7%) | - |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 1.92% | 2.36% | -0.44% | 不变 | - |
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中信银行
SH601998
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持续持有 | 1.29% | 1.48% | -0.19% | 不变 | - |
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伊利股份
SH600887
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持续持有 | 0.58% | 0.67% | -0.09% | 不变 | - |
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大秦铁路
SH601006
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持续持有 | 0.48% | 0.67% | -0.19% | 不变 | - |
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海尔智家
SH600690
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持续持有 | 0.43% | 0.51% | -0.08% | 不变 | ↑1 |
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旗滨集团
SH601636
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新增 | 0.35% | - | - | 2566.69万股 | 新进第7 |
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中航沈飞
SH600760
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持续持有 | 0.28% | 0.42% | -0.14% | 不变 | - |
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中国国航
SH601111
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新增 | 0.22% | - | - | 1038.58万股 | 新进第9 |
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恒邦股份
SZ002237
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新增 | 0.22% | - | - | 719.83万股 | 新进第10 |
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中钨高新
SZ000657
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不在前10 | - | 0.54% | - | - | 原第6 |
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顺丰控股
SZ002352
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不在前10 | - | 0.27% | - | - | 原第9 |
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圆通速递
SH600233
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不在前10 | - | 0.24% | - | - | 原第10 |
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天目湖
SH603136
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不在前10 | - | 0.05% | - | - | 原第11 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性