基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.36%
近3月
3.88%
近6月
5.89%
近1年
24.03%
近3年
16.55%
今年以来
-0.55%
成立以来
214.65%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
3.3461
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 3.3461
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.35% | 2.50 | 3439.78 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.06% | 46.01 | 3147.00 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.92% | 8.17 | 3000.04 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.33% | 3.92 | 2389.98 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.67% | 40.72 | 1714.51 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.53% | 20.08 | 1569.44 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.46% | 43.50 | 1499.36 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 1.38% | 49.40 | 1418.20 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.35% | 65.61 | 1381.75 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.34% | 3.21 | 1381.40 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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