基金详情
业绩比较基准
恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
-6.05%
近3月
-7.27%
近6月
-6.33%
近1年
-0.83%
近3年
29.60%
今年以来
-7.71%
成立以来
6.92%
数据截至：2026-03-03
净值预测
暂无预测数据
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0403 | -1.75% |
| 2026-08-21 | 1.0588 | +0.95% |
| 2026-08-20 | 1.0488 | +0.84% |
| 2026-08-19 | 1.0401 | +0.13% |
| 2026-08-18 | 1.0387 | +0.21% |
| 2026-08-17 | 1.0365 | +1.11% |
| 2026-08-14 | 1.0251 | -0.99% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计