基金详情
业绩比较基准
恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
-4.29%
近3月
-5.39%
近6月
-3.76%
近1年
3.99%
近3年
30.58%
今年以来
-5.27%
成立以来
-1.08%
数据截至：2026-03-02
净值预测
暂无预测数据
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.1518 | +0.07% |
| 2026-04-02 | 0.1517 | -0.52% |
| 2026-04-01 | 0.1525 | +1.46% |
| 2026-03-31 | 0.1503 | -0.33% |
| 2026-03-30 | 0.1508 | -0.66% |
| 2026-03-27 | 0.1518 | +0.53% |
| 2026-03-26 | 0.151 | -2.08% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计