基金详情
业绩比较基准
80%×中债综合指数收益率+20%×沪深300指数收益率
收益率
近1月
0.67%
近3月
1.31%
近6月
2.01%
近1年
3.90%
近3年
8.06%
今年以来
0.65%
成立以来
237.77%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.4927
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.4927
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.45% | 11.12 | 383.31 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.79% | 0.76 | 279.85 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.33% | 2.67 | 208.68 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 1.08% | 1.67 | 168.75 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 0.84% | 3.99 | 131.03 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 0.79% | 29.46 | 124.03 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 0.65% | 6.68 | 102.13 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.65% | 2.43 | 101.84 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.65% | 3.88 | 101.23 | 2025-12-31 |
| SH600885 | 宏发股份 | 0.61% | 3.13 | 95.21 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.4927 | -0.50% |
预测准确率统计
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