持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 39.3% 降至 38.0%。新进了 8 只股票，包括寒武纪(4.6%)、新凤鸣(4.5%)、中国平安(3.9%) 等；退出了 8 只股票，包括中芯国际(4.1%)、华友钴业(4.5%)、江山股份(3.7%) 等。调仓方面，对 鼎龙股份 加仓明显，持仓占比提升 1.41 个百分点；同时减持了 海大集团，占比下降 2.83 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
鼎龙股份
SZ300054
|
持续持有 | 4.95% | 3.54% | +1.41% | +26.35万股 (29.1%) | ↑6 |
|
寒武纪
SH688256
|
新增 | 4.56% | - | - | 2.99万股 | 新进第2 |
|
新凤鸣
SH603225
|
新增 | 4.47% | - | - | 203.90万股 | 新进第3 |
|
中国平安
SH601318
|
新增 | 3.90% | - | - | 50.65万股 | 新进第4 |
|
巨化股份
SH600160
|
新增 | 3.66% | - | - | 84.75万股 | 新进第5 |
|
菲利华
SZ300395
|
新增 | 3.44% | - | - | 30.47万股 | 新进第6 |
|
紫金矿业
SH601899
|
新增 | 3.42% | - | - | 88.26万股 | 新进第7 |
|
中矿资源
SZ002738
|
新增 | 3.27% | - | - | 37.01万股 | 新进第8 |
|
桐昆股份
SH601233
|
新增 | 3.21% | - | - | 165.83万股 | 新进第9 |
|
海大集团
SZ002311
|
持续持有 | 3.08% | 5.91% | -2.83% | -36.58万股 (-42.5%) | ↓9 |
|
中芯国际
SH688981
|
不在前10 | - | 4.12% | - | - | 原第4 |
|
华友钴业
SH603799
|
不在前10 | - | 4.45% | - | - | 原第2 |
|
江山股份
SH600389
|
不在前10 | - | 3.68% | - | - | 原第6 |
|
麦格米特
SZ002851
|
不在前10 | - | 3.02% | - | - | 原第10 |
|
宇瞳光学
SZ300790
|
不在前10 | - | 3.90% | - | - | 原第5 |
|
博源化工
SZ000683
|
不在前10 | - | 3.33% | - | - | 原第8 |
|
华虹公司
SH688347
|
不在前10 | - | 4.28% | - | - | 原第3 |
|
兴发集团
SH600141
|
不在前10 | - | 3.10% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性