基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*55%+中债综合指数收益率*45%
收益率
近1月
3.42%
近3月
6.94%
近6月
12.33%
近1年
21.60%
近3年
18.09%
今年以来
3.78%
成立以来
310.72%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-04
真实净值
3.6666
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 3.6666
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000725 | 京东方A | 6.90% | 733.82 | 3089.38 | 2025-12-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 6.85% | 194.61 | 3065.15 | 2025-12-31 |
| SZ002223 | 鱼跃医疗 | 4.45% | 52.13 | 1991.89 | 2025-12-31 |
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 4.02% | 111.27 | 1800.43 | 2025-12-31 |
| SZ002831 | 裕同科技 | 3.55% | 55.77 | 1590.05 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 3.24% | 319.59 | 1450.94 | 2025-12-31 |
| SH603225 | 新凤鸣 | 3.21% | 73.94 | 1438.87 | 2025-12-31 |
| SZ002128 | 电投能源 | 2.74% | 43.92 | 1225.81 | 2025-12-31 |
| SH600885 | 宏发股份 | 2.50% | 36.77 | 1117.72 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 2.22% | 42.21 | 995.73 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 3.6666 | +0.52% |
| 2026-03-26 | 3.6475 | -0.94% |
| 2026-03-25 | 3.6821 | +0.78% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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国投瑞银瑞源灵活配置混合A
vs
国投瑞银优化增强债券D
121010 - 023789
|
相似度 0.307
国投瑞银瑞源灵活配置混合A
vs
国投瑞银优化增强债券A/B
121010 - 121012
|
相似度 0.307
国投瑞银瑞源灵活配置混合A
vs
大成创新成长混合C
121010 - 019208
|
相似度 0.201
国投瑞银瑞源灵活配置混合A
vs
国投瑞银瑞盈混合C
121010 - 018546
|
相似度 0.199
国投瑞银瑞源灵活配置混合A
vs
国投瑞银瑞盈混合A
121010 - 161225
|
相似度 0.199
国投瑞银瑞源灵活配置混合A
vs
长盛同智优势混合
121010 - 160805
|
相似度 0.177