基金详情
业绩比较基准
中债总指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
0.39%
近3月
1.51%
近6月
1.91%
近1年
4.31%
近3年
7.51%
今年以来
0.95%
成立以来
130.71%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.4124
真实涨跌
-0.1555%
上期净值 (2026-09-01): 1.4146
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000725 | 京东方A | 1.08% | 1434.90 | 6040.93 | 2025-12-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 1.06% | 376.50 | 5929.82 | 2025-12-31 |
| SZ002223 | 鱼跃医疗 | 0.89% | 130.63 | 4991.37 | 2025-12-31 |
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 0.74% | 257.57 | 4167.45 | 2025-12-31 |
| SZ002831 | 裕同科技 | 0.69% | 136.24 | 3884.33 | 2025-12-31 |
| SH603225 | 新凤鸣 | 0.68% | 194.85 | 3791.74 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 0.61% | 750.97 | 3409.40 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.54% | 39.00 | 3047.85 | 2025-12-31 |
| SZ002128 | 电投能源 | 0.53% | 107.50 | 3000.35 | 2025-12-31 |
| SH601233 | 桐昆股份 | 0.52% | 167.99 | 2891.11 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.4124 | -0.16% |
| 2026-09-01 | 1.4146 | -0.01% |
| 2026-08-31 | 1.4147 | +0.04% |
| 2026-08-28 | 1.4142 | +0.06% |
| 2026-08-27 | 1.4133 | +0.16% |
| 2026-08-26 | 1.411 | +0.13% |
| 2026-08-25 | 1.4092 | +0.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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国投瑞银优化增强债券A/B
vs
国投瑞银优化增强债券D
121012 - 023789
|
相似度 0.519
国投瑞银优化增强债券A/B
vs
国投瑞银优化增强债券E
121012 - 023790
|
相似度 0.728
国投瑞银优化增强债券A/B
vs
国投瑞银优化增强债券C
121012 - 128112
|
相似度 0.728
国投瑞银优化增强债券A/B
vs
国投瑞银优化增强债券D
121012 - 023789
|
相似度 0.519
国投瑞银优化增强债券A/B
vs
国投瑞银瑞利混合(LOF)A
121012 - 161222
|
相似度 0.308
国投瑞银优化增强债券A/B
vs
国投瑞银瑞源灵活配置混合A
121012 - 121010
|
相似度 0.307