基金详情
业绩比较基准
上证A股指数×40%+中证全债指数×55%+金融同业存款利率×5%
收益率
近1月
-0.16%
近3月
1.27%
近6月
1.20%
近1年
3.86%
近3年
1.88%
今年以来
0.89%
成立以来
394.39%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.8469
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8469
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002142 | 宁波银行 | 4.93% | 160.00 | 4872.00 | 2026-03-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 4.18% | 84.00 | 4137.84 | 2026-03-31 |
| SZ300416 | 苏试试验 | 4.11% | 230.00 | 4064.10 | 2026-03-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 3.79% | 39.00 | 3744.00 | 2026-03-31 |
| SH600486 | 扬农化工 | 3.49% | 46.00 | 3450.00 | 2026-03-31 |
| SZ002179 | 中航光电 | 2.91% | 85.00 | 2873.00 | 2026-03-31 |
| SZ300433 | 蓝思科技 | 2.83% | 100.00 | 2798.00 | 2026-03-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 2.72% | 140.00 | 2690.80 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.23% | 5.50 | 2209.35 | 2026-03-31 |
| SZ002262 | 恩华药业 | 2.04% | 90.00 | 2016.00 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.8469 | -1.21% |
| 2026-06-25 | 0.8573 | +0.07% |
| 2026-06-24 | 0.8567 | +0.73% |
| 2026-06-23 | 0.8505 | -1.37% |
| 2026-06-22 | 0.8623 | +1.21% |
| 2026-06-18 | 0.852 | -0.15% |
| 2026-06-17 | 0.8533 | +0.22% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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