基金详情
业绩比较基准
创业板软件指数收益率
收益率
近1月
-11.77%
近3月
-11.94%
近6月
-6.61%
近1年
-18.57%
近3年
-18.57%
今年以来
-11.03%
成立以来
-18.57%
数据截至：2026-06-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.8143
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-03): 0.8143
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300033 | 同花顺 | 8.39% | 16.01 | 4778.99 | 2026-03-31 |
| SZ300442 | 润泽科技 | 7.61% | 53.64 | 4334.11 | 2026-03-31 |
| SZ300418 | 昆仑万维 | 5.74% | 66.81 | 3273.69 | 2026-03-31 |
| SZ300803 | 指南针 | 4.96% | 29.07 | 2827.93 | 2026-03-31 |
| SZ300017 | 网宿科技 | 4.89% | 165.01 | 2788.67 | 2026-03-31 |
| SZ300339 | 润和软件 | 4.07% | 59.77 | 2317.88 | 2026-03-31 |
| SZ300454 | 深信服 | 3.48% | 19.49 | 1982.52 | 2026-03-31 |
| SZ300383 | 光环新网 | 3.35% | 111.48 | 1908.54 | 2026-03-31 |
| SZ301236 | 软通动力 | 3.12% | 48.18 | 1777.66 | 2026-03-31 |
| SZ300496 | 中科创达 | 2.81% | 27.42 | 1601.88 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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