基金详情
业绩比较基准
标普港股通低波红利指数收益率(经汇率调整后)
收益率
近1月
1.18%
近3月
2.14%
近6月
7.65%
近1年
7.65%
近3年
7.65%
今年以来
5.55%
成立以来
7.65%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0272
真实涨跌
+0.8047%
上期净值 (2026-09-03): 1.019
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00358 | 江西铜业股份 | 4.39% | 16.80 | 650.67 | 2025-12-31 |
| SZ03360 | 远东宏信 | 3.33% | 67.80 | 492.36 | 2025-12-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 3.09% | 13.05 | 457.34 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 3.04% | 23.40 | 450.18 | 2025-12-31 |
| SZ00101 | 恒隆地产 | 2.97% | 56.60 | 440.16 | 2025-12-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 2.92% | 57.20 | 432.95 | 2025-12-31 |
| SZ00083 | 信和置业 | 2.77% | 44.40 | 409.85 | 2025-12-31 |
| SZ01044 | 恒安国际 | 2.73% | 16.05 | 404.46 | 2025-12-31 |
| SZ00386 | 中国石油化工股份 | 2.59% | 91.00 | 383.84 | 2025-12-31 |
| SZ00011 | 恒生银行 | 2.53% | 2.70 | 374.34 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0272 | +0.80% |
| 2026-09-03 | 1.019 | -0.33% |
| 2026-09-02 | 1.0224 | -0.01% |
| 2026-09-01 | 1.0225 | -0.10% |
| 2026-08-31 | 1.0235 | -0.24% |
| 2026-08-28 | 1.026 | +0.25% |
| 2026-08-27 | 1.0234 | -0.26% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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港股通红利低波ETF鹏华
vs
港股低波红利ETF摩根
159117 - 513630
|
相似度 0.805
港股通红利低波ETF鹏华
vs
港股通红利低波ETF华宝
159117 - 159220
|
相似度 0.805
港股通红利低波ETF鹏华
vs
摩根标普港股通低波红利指数C
159117 - 005052
|
相似度 0.784
港股通红利低波ETF鹏华
vs
港股红利低波ETF银华
159117 - 520610
|
相似度 0.334
港股通红利低波ETF鹏华
vs
港股通红利低波ETF华夏
159117 - 159118
|
相似度 0.313
港股通红利低波ETF鹏华
vs
中银中证港股通高股息投资指数A
159117 - 023104
|
相似度 0.261