基金详情
业绩比较基准
恒生生物科技指数收益率(经汇率调整后)
收益率
近1月
-14.98%
近3月
-15.36%
近6月
-19.29%
近1年
-24.13%
近3年
-24.13%
今年以来
-20.89%
成立以来
-24.13%
数据截至：2026-06-12
净值预测
2026-09-08
预测净值
0.7587
预测涨跌
+0.0%
置信度
42%
上期净值 (2026-06-12): 0.7587
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01801 | 信达生物 | 10.25% | 34.35 | 2574.96 | 2026-03-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 9.38% | 20.50 | 2356.68 | 2026-03-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 9.29% | 15.41 | 2334.83 | 2026-03-31 |
| SZ02269 | 药明生物 | 8.63% | 74.35 | 2167.67 | 2026-03-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 7.17% | 224.40 | 1803.02 | 2026-03-31 |
| SZ01177 | 中国生物制药 | 5.94% | 287.00 | 1492.57 | 2026-03-31 |
| SZ02359 | 药明康德 | 5.57% | 13.49 | 1399.54 | 2026-03-31 |
| SZ03692 | 翰森制药 | 5.26% | 42.20 | 1322.00 | 2026-03-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 4.49% | 56.50 | 1129.43 | 2026-03-31 |
| SZ02228 | 晶泰控股 | 3.22% | 101.80 | 809.86 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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