基金详情
业绩比较基准
中证科创创业人工智能指数收益率
收益率
近1月
-6.29%
近3月
4.54%
近6月
4.54%
近1年
4.54%
近3年
4.54%
今年以来
0.58%
成立以来
4.54%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1314
真实涨跌
-1.2998%
上期净值 (2026-09-03): 1.1463
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 10.41% | 16.24 | 9908.60 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 10.35% | 22.87 | 9855.39 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 9.43% | 6.62 | 8973.88 | 2025-12-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 9.33% | 75.43 | 8886.04 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 4.91% | 15.23 | 4677.41 | 2025-12-31 |
| SH688521 | 芯原股份 | 3.49% | 24.23 | 3318.81 | 2025-12-31 |
| SZ300442 | 润泽科技 | 2.98% | 53.78 | 2839.58 | 2025-12-31 |
| SZ300857 | 协创数据 | 2.82% | 15.89 | 2681.00 | 2025-12-31 |
| SZ300418 | 昆仑万维 | 2.53% | 57.83 | 2411.36 | 2025-12-31 |
| SZ300223 | 北京君正 | 2.47% | 22.17 | 2350.91 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1314 | -1.30% |
| 2026-09-03 | 1.1463 | -0.43% |
| 2026-09-02 | 1.1512 | -1.90% |
| 2026-09-01 | 1.1735 | -0.90% |
| 2026-08-31 | 1.1841 | +3.14% |
| 2026-08-28 | 1.148 | -1.32% |
| 2026-08-27 | 1.1634 | +4.44% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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