基金详情
业绩比较基准
恒生港股通中国央企红利指数(经汇率调整)收益率
收益率
近1月
-4.28%
近3月
-3.95%
近6月
1.31%
近1年
1.31%
近3年
1.31%
今年以来
0.74%
成立以来
1.31%
数据截至：2026-06-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0131
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-03): 1.0131
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00257 | 光大环境 | 3.05% | 53.70 | 254.62 | 2026-03-31 |
| SZ01258 | 中国有色矿业 | 0.53% | 21.00 | 272.78 | 2026-03-31 |
| SZ00598 | 中国外运 | 0.51% | 60.00 | 263.93 | 2026-03-31 |
| SZ01336 | 新华保险 | 0.50% | 4.78 | 255.08 | 2026-03-31 |
| SZ01919 | 中远海控 | 0.42% | 17.60 | 218.14 | 2026-03-31 |
| SZ01138 | 中远海能 | 0.40% | 24.00 | 206.60 | 2026-03-31 |
| SZ00316 | 东方海外国际 | 0.39% | 1.75 | 197.97 | 2026-03-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 0.31% | 21.80 | 161.53 | 2026-03-31 |
| SZ02386 | 中石化炼化工程 | 0.31% | 23.30 | 159.62 | 2026-03-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.30% | 8.20 | 156.26 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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港股通央企红利ETF平安
vs
永赢中证港股通央企红利ETF联接C
159143 - 023535
|
相似度 0.260
港股通央企红利ETF平安
vs
永赢中证港股通央企红利ETF联接A
159143 - 023534
|
相似度 0.259
港股通央企红利ETF平安
vs
港股通央企红利ETF华安
159143 - 513920
|
相似度 0.244
港股通央企红利ETF平安
vs
兴业华证沪港深红利100指数A
159143 - 021931
|
相似度 0.158
港股通央企红利ETF平安
vs
兴业华证沪港深红利100指数C
159143 - 021932
|
相似度 0.158
港股通央企红利ETF平安
vs
港股通红利ETF南方
159143 - 159127
|
相似度 0.153