基金详情
业绩比较基准
中证A50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.93%
近3月
1.71%
近6月
3.98%
近1年
16.61%
近3年
30.88%
今年以来
-2.20%
成立以来
30.88%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3113
真实涨跌
+0.329%
上期净值 (2026-09-03): 1.307
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.80% | 134.06 | 49234.74 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 8.01% | 32.53 | 44802.14 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 6.76% | 553.78 | 37878.94 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.29% | 57.73 | 35216.21 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.27% | 855.58 | 29491.83 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.84% | 642.96 | 27068.54 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.57% | 255.80 | 19990.54 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.09% | 635.64 | 17283.12 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.68% | 264.78 | 15015.93 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 2.60% | 507.03 | 14556.99 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.3113 | +0.33% |
| 2026-09-03 | 1.307 | +0.28% |
| 2026-09-02 | 1.3034 | -1.34% |
| 2026-09-01 | 1.3211 | -0.10% |
| 2026-08-31 | 1.3224 | -0.33% |
| 2026-08-28 | 1.3268 | -0.35% |
| 2026-08-27 | 1.3314 | +0.11% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
平安中证A50ETF联接A
vs
天弘中证A50指数A
021183 - 023431
|
相似度 0.891
平安中证A50ETF联接A
vs
天弘中证A50指数C
021183 - 023432
|
相似度 0.891
平安中证A50ETF联接A
vs
交银中证A50指数A
021183 - 023052
|
相似度 0.888
平安中证A50ETF联接A
vs
交银中证A50指数C
021183 - 023053
|
相似度 0.888
平安中证A50ETF联接A
vs
中证A50ETF工银
021183 - 561230
|
相似度 0.881
平安中证A50ETF联接A
vs
中证A50ETF新华
021183 - 560820
|
相似度 0.880