基金详情
业绩比较基准
中证全指食品指数收益率
收益率
近1月
-2.28%
近3月
-2.59%
近6月
-2.59%
近1年
-2.59%
近3年
-2.59%
今年以来
-3.05%
成立以来
-2.59%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9741
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 0.9741
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603288 | 海天味业 | 3.58% | 24.19 | 923.96 | 2026-03-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 3.37% | 30.63 | 870.50 | 2026-03-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 1.96% | 11.29 | 505.79 | 2026-03-31 |
| SZ000895 | 双汇发展 | 1.95% | 19.31 | 501.87 | 2026-03-31 |
| SH600737 | 中粮糖业 | 1.31% | 19.87 | 337.79 | 2026-03-31 |
| SZ300999 | 金龙鱼 | 1.26% | 11.08 | 325.42 | 2026-03-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 1.21% | 3.81 | 312.00 | 2026-03-31 |
| SZ300765 | 新诺威 | 1.20% | 7.83 | 310.38 | 2026-03-31 |
| SZ300146 | 汤臣倍健 | 0.89% | 18.85 | 229.07 | 2026-03-31 |
| SH600872 | 中炬高新 | 0.80% | 11.57 | 207.33 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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