基金详情
业绩比较基准
中证工业有色金属主题指数收益率
收益率
近1月
8.52%
近3月
8.52%
近6月
8.52%
近1年
8.52%
近3年
8.52%
今年以来
8.52%
成立以来
8.52%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.8919
真实涨跌
-0.966%
上期净值 (2026-08-31): 0.9006
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603993 | 洛阳钼业 | 2.43% | 26.12 | 579.08 | 2026-03-31 |
| SH600111 | 北方稀土 | 1.53% | 7.58 | 366.19 | 2026-03-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 1.26% | 23.72 | 299.82 | 2026-03-31 |
| SZ000426 | 兴业银锡 | 0.89% | 4.24 | 212.08 | 2026-03-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 0.82% | 6.22 | 195.87 | 2026-03-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 0.77% | 3.32 | 183.13 | 2026-03-31 |
| SH600362 | 江西铜业 | 0.73% | 3.10 | 173.17 | 2026-03-31 |
| SZ000630 | 铜陵有色 | 0.73% | 24.08 | 173.14 | 2026-03-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 0.67% | 5.00 | 159.15 | 2026-03-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 0.63% | 5.04 | 150.80 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.8919 | -0.97% |
| 2026-08-31 | 0.9006 | -0.97% |
| 2026-08-28 | 0.9094 | +0.41% |
| 2026-08-27 | 0.9057 | +1.49% |
| 2026-08-26 | 0.8924 | +2.83% |
| 2026-08-25 | 0.8678 | -2.32% |
| 2026-08-24 | 0.8884 | +0.33% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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