基金详情
业绩比较基准
中证沪港深500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-3.33%
近3月
-1.23%
近6月
1.44%
近1年
15.69%
近3年
28.05%
今年以来
-3.21%
成立以来
10.24%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.0864
真实涨跌
-0.0828%
上期净值 (2026-09-02): 1.0873
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.75% | 2.49 | 1346.62 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.81% | 7.43 | 958.19 | 2025-12-31 |
| SZ00005 | 汇丰控股 | 3.70% | 6.69 | 739.36 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.88% | 1.03 | 376.11 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.64% | 0.24 | 327.08 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 1.62% | 46.74 | 324.84 | 2025-12-31 |
| SZ01299 | 友邦保险 | 1.48% | 4.08 | 294.81 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.42% | 4.14 | 283.31 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.10% | 6.40 | 220.71 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 0.96% | 33.73 | 191.56 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0864 | -0.08% |
| 2026-09-02 | 1.0873 | -0.82% |
| 2026-09-01 | 1.0963 | -0.56% |
| 2026-08-31 | 1.1025 | +0.17% |
| 2026-08-28 | 1.1006 | -0.24% |
| 2026-08-27 | 1.1033 | +0.47% |
| 2026-08-26 | 1.0981 | +0.67% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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富国中证沪港深500ETF联接C
vs
沪港深500ETF银华
012276 - 517000
|
相似度 0.789
富国中证沪港深500ETF联接C
vs
沪港深500ETF富国
012276 - 517100
|
相似度 0.770
富国中证沪港深500ETF联接C
vs
沪港深500ETF汇添富
012276 - 517080
|
相似度 0.751
富国中证沪港深500ETF联接C
vs
沪港深500ETF华夏
012276 - 517170
|
相似度 0.720
富国中证沪港深500ETF联接C
vs
沪港深300ETF易方达
012276 - 517030
|
相似度 0.483
富国中证沪港深500ETF联接C
vs
恒指港股通ETF汇添富
012276 - 520820
|
相似度 0.400