基金详情
业绩比较基准
国证大盘成长指数收益率
收益率
近1月
-4.51%
近3月
-1.00%
近6月
3.74%
近1年
30.60%
近3年
40.51%
今年以来
2.90%
成立以来
40.51%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.4051
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.4051
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 10.76% | 0.23 | 83.00 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 8.92% | 0.05 | 68.86 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.83% | 1.31 | 44.98 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.53% | 0.07 | 42.70 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.47% | 0.08 | 34.47 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.01% | 0.41 | 23.25 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 2.88% | 0.13 | 22.24 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 2.79% | 0.22 | 21.50 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 2.34% | 0.08 | 18.02 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 2.23% | 0.04 | 17.22 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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