基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率
收益率
近1月
0.32%
近3月
11.08%
近6月
10.22%
近1年
36.77%
近3年
39.09%
今年以来
7.87%
成立以来
39.09%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.3909
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3909
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.76% | 11.65 | 4679.81 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.21% | 2.76 | 4002.00 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.24% | 4.89 | 2784.41 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.14% | 46.95 | 2665.90 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.91% | 72.54 | 2373.51 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.72% | 54.52 | 2143.73 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.56% | 4.38 | 1938.75 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.33% | 21.69 | 1656.12 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.17% | 53.87 | 1456.64 | 2026-03-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.13% | 74.54 | 1402.84 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3909 | -2.91% |
| 2026-06-25 | 1.4326 | +1.53% |
| 2026-06-24 | 1.411 | +1.05% |
| 2026-06-23 | 1.3964 | -2.94% |
| 2026-06-22 | 1.4387 | +2.45% |
| 2026-06-18 | 1.4043 | +0.55% |
| 2026-06-17 | 1.3966 | +1.28% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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A500ETF平安
vs
富国中证A500ETF
159215 - 563220
|
相似度 0.775
A500ETF平安
vs
汇添富中证A500ETF
159215 - 563880
|
相似度 0.775
A500ETF平安
vs
天弘中证A500ETF
159215 - 159360
|
相似度 0.775
A500ETF平安
vs
易方达中证A500ETF
159215 - 159361
|
相似度 0.775
A500ETF平安
vs
摩根中证A500ETF
159215 - 560530
|
相似度 0.775
A500ETF平安
vs
招商中证A500ETF
159215 - 560610
|
相似度 0.775