基金详情
业绩比较基准
MSCI中国A股国际指数(MSCI China A International Index)收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.47%
近3月
3.76%
近6月
6.96%
近1年
20.22%
近3年
14.02%
今年以来
-0.29%
成立以来
76.04%
数据截至:2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.8289
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.8289
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.52% | 0.15 | 209.33 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.26% | 0.53 | 193.99 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.76% | 2.49 | 104.78 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 1.66% | 1.60 | 99.03 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.47% | 1.28 | 87.72 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.44% | 2.49 | 85.79 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.36% | 2.96 | 80.59 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.36% | 0.13 | 81.13 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 1.33% | 10.30 | 79.09 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.08% | 0.05 | 64.39 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.8289 | -2.80% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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平安MSCI中国A股ETF联接A
vs
前海开源MSCI中国A股指数A
005868 - 006524
|
相似度 0.649
平安MSCI中国A股ETF联接A
vs
前海开源MSCI中国A股指数C
005868 - 006525
|
相似度 0.649
平安MSCI中国A股ETF联接A
vs
人保沪深300A
005868 - 006600
|
相似度 0.460
平安MSCI中国A股ETF联接A
vs
工银沪深300指数C
005868 - 006937
|
相似度 0.437
平安MSCI中国A股ETF联接A
vs
国泰沪深300指数C
005868 - 005867
|
相似度 0.437
平安MSCI中国A股ETF联接A
vs
大成沪深300指数C
005868 - 007096
|
相似度 0.437