平安MSCI中国A股ETF联接A

005868 · 指数型-股票 · 基金经理: 李严

基金详情

业绩比较基准
MSCI中国A股国际指数(MSCI China A International Index)收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

收益率

近1月
1.47%
近3月
3.76%
近6月
6.96%
近1年
20.22%
近3年
14.02%
今年以来
-0.29%
成立以来
76.04%
数据截至:2026-03-03

净值预测

2026-07-22
真实净值
1.8289
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.8289
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH600519 贵州茅台 3.52% 0.15 209.33 2025-12-31
SZ300750 宁德时代 3.26% 0.53 193.99 2025-12-31
SH600036 招商银行 1.76% 2.49 104.78 2025-12-31
SH601138 工业富联 1.66% 1.60 99.03 2025-12-31
SH601318 中国平安 1.47% 1.28 87.72 2025-12-31
SH601899 紫金矿业 1.44% 2.49 85.79 2025-12-31
SH600900 长江电力 1.36% 2.96 80.59 2025-12-31
SZ300308 中际旭创 1.36% 0.13 81.13 2025-12-31
SH601288 农业银行 1.33% 10.30 79.09 2025-12-31
SH688256 寒武纪 1.08% 0.05 64.39 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-06-26 1.8289 -2.80%

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