基金详情
业绩比较基准
经汇率调整后的国证港股通创新药指数收益率
收益率
近1月
18.50%
近3月
-9.91%
近6月
-11.77%
近1年
-20.05%
近3年
17.34%
今年以来
-12.10%
成立以来
17.34%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-07-30
真实净值
1.1734
真实涨跌
-0.3228%
上期净值 (2026-07-22): 1.1772
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01093 | 石药集团 | 10.65% | 6644.20 | 50589.90 | 2025-12-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 10.10% | 296.26 | 47978.52 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 9.91% | 461.50 | 47102.47 | 2025-12-31 |
| SZ01177 | 中国生物制药 | 9.85% | 8381.00 | 46781.90 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 9.72% | 670.45 | 46174.24 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 7.08% | 1541.15 | 33658.50 | 2025-12-31 |
| SZ03692 | 翰森制药 | 7.07% | 1030.60 | 33585.38 | 2025-12-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 3.54% | 47.54 | 16840.71 | 2025-12-31 |
| SZ00867 | 康哲药业 | 2.60% | 1061.20 | 12364.61 | 2025-12-31 |
| SZ06855 | 亚盛医药-B | 2.39% | 240.53 | 11351.39 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1734 | -0.32% |
| 2026-07-22 | 1.1772 | +1.18% |
| 2026-07-21 | 1.1635 | -0.05% |
| 2026-07-20 | 1.1641 | +4.18% |
| 2026-07-17 | 1.1174 | -6.42% |
| 2026-07-16 | 1.194 | -0.08% |
| 2026-07-15 | 1.195 | +4.10% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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港股通创新药ETF工银
vs
港股通创新药ETF南方
159217 - 159297
|
相似度 0.972
港股通创新药ETF工银
vs
港股通创新药ETF鹏华
159217 - 159286
|
相似度 0.969
港股通创新药ETF工银
vs
港股通创新药ETF汇添富
159217 - 159570
|
相似度 0.961
港股通创新药ETF工银
vs
港股创新药ETF银华
159217 - 159567
|
相似度 0.954
港股通创新药ETF工银
vs
港股通创新药ETF易方达
159217 - 159316
|
相似度 0.931
港股通创新药ETF工银
vs
港股通创新药ETF华宝
159217 - 520880
|
相似度 0.929