港股通创新药ETF工银

159217 · 指数型-股票 · 基金经理: 刘伟琳 焦文龙
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
经汇率调整后的国证港股通创新药指数收益率

收益率

近1月
18.50%
近3月
-9.91%
近6月
-11.77%
近1年
-20.05%
近3年
17.34%
今年以来
-12.10%
成立以来
17.34%
数据截至：2026-07-23

净值预测

2026-09-15
真实净值
1.1236
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-31): 1.1236

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ01093 石药集团 10.65% 6644.20 50589.90 2025-12-31
SZ06160 百济神州 10.10% 296.26 47978.52 2025-12-31
SZ09926 康方生物 9.91% 461.50 47102.47 2025-12-31
SZ01177 中国生物制药 9.85% 8381.00 46781.90 2025-12-31
SZ01801 信达生物 9.72% 670.45 46174.24 2025-12-31
SZ01530 三生制药 7.08% 1541.15 33658.50 2025-12-31
SZ03692 翰森制药 7.07% 1030.60 33585.38 2025-12-31
SZ06990 科伦博泰生物-B 3.54% 47.54 16840.71 2025-12-31
SZ00867 康哲药业 2.60% 1061.20 12364.61 2025-12-31
SZ06855 亚盛医药-B 2.39% 240.53 11351.39 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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预测历史

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港股通创新药ETF工银 vs 港股通创新药ETF鹏华
159217 - 159286 | 相似度 0.969
港股通创新药ETF工银 vs 港股通创新药ETF汇添富
159217 - 159570 | 相似度 0.961
港股通创新药ETF工银 vs 港股创新药ETF银华
159217 - 159567 | 相似度 0.954
港股通创新药ETF工银 vs 港股通创新药ETF易方达
159217 - 159316 | 相似度 0.931
港股通创新药ETF工银 vs 港股通创新药ETF华宝
159217 - 520880 | 相似度 0.929