基金详情
业绩比较基准
40%×中证800指数收益率+60%×一年期人民币定期存款基准利率(税后)
收益率
近1月
0.34%
近3月
1.37%
近6月
5.17%
近1年
32.97%
近3年
5.02%
今年以来
-0.60%
成立以来
48.40%
数据截至:2026-03-05
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.377
真实涨跌
+0.1455%
上期净值 (2026-09-08): 1.375
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.87% | 1.48 | 545.01 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.24% | 6.40 | 362.94 | 2025-12-31 |
| SH601689 | 拓普集团 | 2.92% | 4.24 | 327.09 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 1.55% | 2.26 | 173.30 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 1.52% | 8.07 | 170.52 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 1.52% | 0.84 | 170.55 | 2025-12-31 |
| SZ002050 | 三花智控 | 1.37% | 2.78 | 153.76 | 2025-12-31 |
| SH688127 | 蓝特光学 | 1.35% | 3.93 | 151.41 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 1.30% | 12.53 | 145.10 | 2025-12-31 |
| SH603501 | 豪威集团 | 1.19% | 1.06 | 133.45 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.377 | +0.15% |
| 2026-09-08 | 1.375 | -0.79% |
| 2026-09-07 | 1.386 | +1.17% |
| 2026-09-04 | 1.37 | -0.58% |
| 2026-09-03 | 1.378 | +0.51% |
| 2026-09-02 | 1.371 | -1.72% |
| 2026-09-01 | 1.395 | -0.71% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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