工银新机遇灵活配置混合A

002003 · 混合型-灵活 · 基金经理: 焦文龙

基金详情

业绩比较基准
40%×中证800指数收益率+60%×一年期人民币定期存款基准利率(税后)

收益率

近1月
0.34%
近3月
1.37%
近6月
5.17%
近1年
32.97%
近3年
5.02%
今年以来
-0.60%
成立以来
48.40%
数据截至:2026-03-05

净值预测

2026-09-10
真实净值
1.377
真实涨跌
+0.1455%
上期净值 (2026-09-08): 1.375
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ300750 宁德时代 4.87% 1.48 545.01 2025-12-31
SZ002475 立讯精密 3.24% 6.40 362.94 2025-12-31
SH601689 拓普集团 2.92% 4.24 327.09 2025-12-31
SH600309 万华化学 1.55% 2.26 173.30 2025-12-31
SH600031 三一重工 1.52% 8.07 170.52 2025-12-31
SZ300394 天孚通信 1.52% 0.84 170.55 2025-12-31
SZ002050 三花智控 1.37% 2.78 153.76 2025-12-31
SH688127 蓝特光学 1.35% 3.93 151.41 2025-12-31
SZ000425 徐工机械 1.30% 12.53 145.10 2025-12-31
SH603501 豪威集团 1.19% 1.06 133.45 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-09-09 1.377 +0.15%
2026-09-08 1.375 -0.79%
2026-09-07 1.386 +1.17%
2026-09-04 1.37 -0.58%
2026-09-03 1.378 +0.51%
2026-09-02 1.371 -1.72%
2026-09-01 1.395 -0.71%

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