基金详情
业绩比较基准
中证全指自由现金流指数收益率
收益率
近1月
7.87%
近3月
13.74%
近6月
24.89%
近1年
42.90%
近3年
42.90%
今年以来
11.42%
成立以来
42.90%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-12
真实净值
1.4288
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.4288
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 10.34% | 620.94 | 18739.97 | 2025-12-31 |
| SH600104 | 上汽集团 | 8.78% | 1046.26 | 15924.08 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 8.67% | 390.77 | 15716.84 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 4.48% | 535.43 | 8127.89 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 4.16% | 149.06 | 7539.45 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 3.76% | 558.16 | 6820.72 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 3.65% | 1456.65 | 6613.19 | 2025-12-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 3.47% | 844.64 | 6292.57 | 2025-12-31 |
| SH601633 | 长城汽车 | 3.43% | 274.72 | 6216.87 | 2025-12-31 |
| SH601877 | 正泰电器 | 3.00% | 195.16 | 5443.01 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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