基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率
收益率
近1月
4.97%
近3月
12.44%
近6月
18.29%
近1年
35.41%
近3年
35.41%
今年以来
5.14%
成立以来
35.41%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-12
真实净值
1.3053
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-17): 1.3053
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.94% | 8.77 | 302.30 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.47% | 0.69 | 253.41 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.42% | 3.64 | 248.98 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.18% | 2.86 | 223.51 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.14% | 0.16 | 220.35 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.87% | 0.14 | 192.22 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.71% | 1.94 | 175.84 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 1.71% | 1.03 | 176.17 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 1.37% | 19.41 | 140.72 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.37% | 0.23 | 140.30 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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工银瑞信中证A500增强策略ETF
vs
华夏中证A500指数增强A
159249 - 023619
|
相似度 0.529
工银瑞信中证A500增强策略ETF
vs
华夏中证A500指数增强C
159249 - 023620
|
相似度 0.529
工银瑞信中证A500增强策略ETF
vs
华泰保兴中证A500指数增强A
159249 - 023516
|
相似度 0.524
工银瑞信中证A500增强策略ETF
vs
华泰保兴中证A500指数增强C
159249 - 023517
|
相似度 0.524
工银瑞信中证A500增强策略ETF
vs
太平中证A500指数增强A
159249 - 023473
|
相似度 0.486
工银瑞信中证A500增强策略ETF
vs
太平中证A500指数增强C
159249 - 023474
|
相似度 0.486