基金详情
业绩比较基准
恒生指数收益率(经汇率调整后)
收益率
近1月
-6.64%
近3月
-6.08%
近6月
-4.49%
近1年
-2.27%
近3年
-2.27%
今年以来
-6.19%
成立以来
-2.27%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.9849
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 0.9849
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 11.54% | 1.83 | 990.08 | 2025-12-31 |
| SZ00005 | 汇丰控股 | 8.82% | 6.84 | 756.19 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 7.28% | 4.84 | 624.26 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 5.19% | 4.77 | 445.05 | 2025-12-31 |
| SZ01299 | 友邦保险 | 5.15% | 6.12 | 441.66 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 4.53% | 56.00 | 388.96 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 4.39% | 10.60 | 376.26 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 3.18% | 48.00 | 272.70 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 3.10% | 3.60 | 265.66 | 2025-12-31 |
| SZ00388 | 香港交易所 | 3.00% | 0.70 | 257.71 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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