基金详情
业绩比较基准
创业板人工智能指数收益率
收益率
近1月
-4.72%
近3月
20.20%
近6月
24.39%
近1年
24.39%
近3年
24.39%
今年以来
7.16%
成立以来
24.39%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.5622
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-10): 1.5622
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 15.37% | 4.56 | 2781.60 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 15.33% | 6.44 | 2774.87 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 6.72% | 5.99 | 1216.60 | 2025-12-31 |
| SZ300058 | 蓝色光标 | 3.12% | 49.09 | 565.52 | 2025-12-31 |
| SZ300857 | 协创数据 | 2.85% | 3.06 | 516.50 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 2.81% | 1.58 | 509.04 | 2025-12-31 |
| SZ300339 | 润和软件 | 2.79% | 10.21 | 505.40 | 2025-12-31 |
| SZ300223 | 北京君正 | 2.74% | 4.68 | 496.27 | 2025-12-31 |
| SZ300442 | 润泽科技 | 2.72% | 9.32 | 492.10 | 2025-12-31 |
| SZ300418 | 昆仑万维 | 2.68% | 11.65 | 485.81 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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创业板人工智能ETF华安
vs
南方创业板人工智能ETF联接A
159279 - 024725
|
相似度 0.889
创业板人工智能ETF华安
vs
南方创业板人工智能ETF联接C
159279 - 024726
|
相似度 0.889
创业板人工智能ETF华安
vs
富国创业板人工智能ETF发起式联接C
159279 - 024663
|
相似度 0.888
创业板人工智能ETF华安
vs
富国创业板人工智能ETF发起式联接A
159279 - 024662
|
相似度 0.888
创业板人工智能ETF华安
vs
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C
159279 - 023408
|
相似度 0.884
创业板人工智能ETF华安
vs
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A
159279 - 023407
|
相似度 0.884