持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 35.6% 提升至 99.4%。新进了 20 只股票，包括地平线机器人-W(4.3%)、优必选(2.2%)、阿里健康(2.0%) 等。调仓方面，对 小米集团-W 加仓明显，持仓占比提升 7.61 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 15.24% | 7.66% | +7.58% | -1.04万股 (-25.4%) | - |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 14.35% | 7.02% | +7.33% | -5.70万股 (-32.1%) | - |
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小米集团-W
SZ01810
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持续持有 | 14.24% | 6.63% | +7.61% | +4.34万股 (11.1%) | - |
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美团-W
SZ03690
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持续持有 | 11.64% | 4.62% | +7.02% | +1.90万股 (16.4%) | - |
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地平线机器人-W
SZ09660
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新增 | 4.29% | - | - | 59.34万股 | 新进第5 |
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商汤-W
SZ00020
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持续持有 | 4.27% | 1.46% | +2.81% | -36.10万股 (-13.4%) | ↑4 |
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快手-W
SZ01024
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持续持有 | 3.94% | 1.67% | +2.27% | +1.06万股 (16.7%) | - |
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联想集团
SZ00992
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持续持有 | 3.91% | 1.58% | +2.33% | +7.80万股 (18.2%) | - |
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京东健康
SZ06618
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持续持有 | 3.88% | 1.68% | +2.20% | -1.19万股 (-12.4%) | ↓3 |
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优必选
SZ09880
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新增 | 2.22% | - | - | 2.11万股 | 新进第10 |
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哔哩哔哩-W
SZ09626
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持续持有 | 2.06% | 1.49% | +0.57% | -1.16万股 (-47.5%) | ↓2 |
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阿里健康
SZ00241
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新增 | 2.04% | - | - | 48.40万股 | 新进第12 |
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金山软件
SZ03888
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新增 | 1.96% | - | - | 8.28万股 | 新进第13 |
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同程旅行
SZ00780
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新增 | 1.81% | - | - | 9.68万股 | 新进第14 |
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美图公司
SZ01357
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持续持有 | 1.66% | 1.80% | -0.14% | -20.15万股 (-41.4%) | ↓10 |
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中国儒意
SZ00136
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新增 | 1.49% | - | - | 81.60万股 | 新进第16 |
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众安在线
SZ06060
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新增 | 1.38% | - | - | 10.31万股 | 新进第17 |
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心动公司
SZ02400
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新增 | 1.24% | - | - | 2.30万股 | 新进第18 |
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网易云音乐
SZ09899
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新增 | 1.12% | - | - | 0.73万股 | 新进第19 |
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阅文集团
SZ00772
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新增 | 1.01% | - | - | 3.66万股 | 新进第20 |
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平安好医生
SZ01833
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新增 | 0.97% | - | - | 8.28万股 | 新进第21 |
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速腾聚创
SZ02498
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新增 | 0.94% | - | - | 3.07万股 | 新进第22 |
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大麦娱乐
SZ01060
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新增 | 0.78% | - | - | 99.00万股 | 新进第23 |
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金山云
SZ03896
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新增 | 0.69% | - | - | 15.00万股 | 新进第24 |
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中国民航信息网络
SZ00696
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新增 | 0.66% | - | - | 7.70万股 | 新进第25 |
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黑芝麻智能
SZ02533
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新增 | 0.63% | - | - | 3.90万股 | 新进第26 |
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东方甄选
SZ01797
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新增 | 0.57% | - | - | 3.80万股 | 新进第27 |
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迈富时
SZ02556
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新增 | 0.22% | - | - | 0.74万股 | 新进第28 |
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猫眼娱乐
SZ01896
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新增 | 0.18% | - | - | 3.08万股 | 新进第29 |
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云知声
SZ09678
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新增 | 0.03% | - | - | 0.01万股 | 新进第30 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性