基金详情
业绩比较基准
国证港股通创新药指数收益率(经汇率调整后)
收益率
近1月
-7.77%
近3月
-16.72%
近6月
-27.66%
近1年
-24.66%
近3年
-24.66%
今年以来
-11.40%
成立以来
-24.66%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
预测净值
0.727
预测涨跌
+0.0%
置信度
44%
上期净值 (2026-05-19): 0.727
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01093 | 石药集团 | 10.60% | 788.00 | 5999.95 | 2025-12-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 10.05% | 35.14 | 5690.83 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 9.86% | 54.70 | 5582.89 | 2025-12-31 |
| SZ01177 | 中国生物制药 | 9.80% | 994.10 | 5548.97 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 9.67% | 79.50 | 5475.21 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 7.05% | 182.80 | 3992.33 | 2025-12-31 |
| SZ03692 | 翰森制药 | 7.03% | 122.20 | 3982.28 | 2025-12-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 3.53% | 5.64 | 1997.93 | 2025-12-31 |
| SZ00867 | 康哲药业 | 2.59% | 125.80 | 1465.76 | 2025-12-31 |
| SZ06855 | 亚盛医药-B | 2.38% | 28.53 | 1346.42 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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港股通创新药ETF鹏华
vs
港股通创新药ETF工银
159286 - 159217
|
相似度 0.969
港股通创新药ETF鹏华
vs
港股通创新药ETF易方达
159286 - 159316
|
相似度 0.930
港股通创新药ETF鹏华
vs
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C
159286 - 023930
|
相似度 0.926
港股通创新药ETF鹏华
vs
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A
159286 - 023929
|
相似度 0.926
港股通创新药ETF鹏华
vs
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A
159286 - 024328
|
相似度 0.918
港股通创新药ETF鹏华
vs
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C
159286 - 024329
|
相似度 0.918