基金详情
业绩比较基准
中证港股通高股息投资指数收益率(经估值汇率调整)
收益率
近1月
3.20%
近3月
-0.73%
近6月
3.82%
近1年
22.75%
近3年
35.03%
今年以来
5.97%
成立以来
35.03%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3512
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.3512
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01919 | 中远海控 | 5.67% | 69.65 | 865.00 | 2025-12-31 |
| SZ03360 | 远东宏信 | 4.61% | 96.90 | 703.68 | 2025-12-31 |
| SZ01988 | 民生银行 | 4.00% | 172.15 | 611.07 | 2025-12-31 |
| SZ00551 | 裕元集团 | 3.77% | 39.95 | 576.26 | 2025-12-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 3.70% | 16.10 | 564.22 | 2025-12-31 |
| SZ01308 | 海丰国际 | 3.53% | 21.40 | 538.50 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 3.53% | 28.00 | 538.68 | 2025-12-31 |
| SZ03808 | 中国重汽 | 3.51% | 21.50 | 536.36 | 2025-12-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 3.26% | 65.80 | 498.04 | 2025-12-31 |
| SZ01898 | 中煤能源 | 3.26% | 55.40 | 497.88 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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