持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 44.5% 降至 38.8%。新进了 5 只股票，包括远东宏信(4.6%)、裕元集团(3.8%)、中国海洋石油(3.5%) 等；退出了 5 只股票，包括兖煤澳大利亚(5.6%)、中信银行(3.6%)、东方海外国际(4.0%) 等。调仓方面，减持了 中远海控，持仓占比下降 1.96 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中远海控
SZ01919
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持续持有 | 5.67% | 7.63% | -1.96% | -8.05万股 (-10.4%) | - |
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远东宏信
SZ03360
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新增 | 4.61% | - | - | 96.90万股 | 新进第2 |
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民生银行
SZ01988
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持续持有 | 4.00% | 3.86% | +0.14% | +56.35万股 (48.7%) | ↑3 |
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裕元集团
SZ00551
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新增 | 3.77% | - | - | 39.95万股 | 新进第4 |
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中国神华
SZ01088
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持续持有 | 3.70% | 3.47% | +0.23% | +4.60万股 (40.0%) | ↑4 |
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海丰国际
SZ01308
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持续持有 | 3.53% | 5.05% | -1.52% | +0.60万股 (2.9%) | ↓3 |
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中国海洋石油
SZ00883
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新增 | 3.53% | - | - | 28.00万股 | 新进第7 |
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中国重汽
SZ03808
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新增 | 3.51% | - | - | 21.50万股 | 新进第8 |
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中国石油股份
SZ00857
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持续持有 | 3.26% | 3.55% | -0.29% | +4.00万股 (6.5%) | ↓1 |
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中煤能源
SZ01898
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新增 | 3.26% | - | - | 55.40万股 | 新进第10 |
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兖煤澳大利亚
SZ03668
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不在前10 | - | 5.59% | - | - | 原第2 |
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中信银行
SZ00998
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不在前10 | - | 3.61% | - | - | 原第7 |
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东方海外国际
SZ00316
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不在前10 | - | 4.00% | - | - | 原第5 |
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中国人民保险集团
SZ01339
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不在前10 | - | 3.44% | - | - | 原第10 |
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国泰海通
SZ02611
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不在前10 | - | 4.31% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性