银华恒指港股通ETF

159318 · 指数型-股票 · 基金经理: 李宜璇
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
恒指港股通指数收益率(经估值汇率调整)

收益率

近1月
-6.12%
近3月
-5.47%
近6月
-4.01%
近1年
2.68%
近3年
33.65%
今年以来
-5.41%
成立以来
33.65%
数据截至：2026-03-05

净值预测

2026-05-04
真实净值
1.33
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-20): 1.33

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ00005 汇丰控股 8.55% 4.44 490.86 2025-12-31
SZ00700 腾讯控股 7.54% 0.80 432.82 2025-12-31
SZ09988 阿里巴巴-W 7.08% 3.15 406.29 2025-12-31
SZ01810 小米集团-W 5.47% 8.84 313.79 2025-12-31
SZ01299 友邦保险 5.00% 3.98 287.23 2025-12-31
SZ00939 建设银行 4.42% 36.50 253.52 2025-12-31
SZ03690 美团-W 4.18% 2.57 239.79 2025-12-31
SZ01398 工商银行 3.10% 31.30 177.82 2025-12-31
SZ00941 中国移动 3.02% 2.35 173.41 2025-12-31
SZ00388 香港交易所 2.95% 0.46 169.35 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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