基金详情
业绩比较基准
中证家电龙头指数收益率
收益率
近1月
-6.12%
近3月
-0.74%
近6月
-5.24%
近1年
10.94%
近3年
5.87%
今年以来
-8.58%
成立以来
5.87%
数据截至：2026-06-18
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.0579
真实涨跌
+0.4463%
上期净值 (2026-09-04): 1.0532
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 15.40% | 23.83 | 1819.42 | 2026-03-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 15.34% | 47.92 | 1812.33 | 2026-03-31 |
| SZ002050 | 三花智控 | 13.04% | 36.21 | 1540.01 | 2026-03-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 10.98% | 60.68 | 1297.34 | 2026-03-31 |
| SZ002851 | 麦格米特 | 5.65% | 6.86 | 666.79 | 2026-03-31 |
| SH600839 | 四川长虹 | 4.38% | 59.73 | 517.86 | 2026-03-31 |
| SZ002429 | 兆驰股份 | 4.05% | 50.55 | 478.20 | 2026-03-31 |
| SH688169 | 石头科技 | 3.59% | 3.54 | 424.36 | 2026-03-31 |
| SH600060 | 海信视像 | 3.31% | 17.48 | 390.85 | 2026-03-31 |
| SH603486 | 科沃斯 | 2.68% | 5.18 | 316.08 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.0579 | +0.45% |
| 2026-09-04 | 1.0532 | -0.38% |
| 2026-09-03 | 1.0572 | +1.20% |
| 2026-09-02 | 1.0447 | -1.17% |
| 2026-09-01 | 1.0571 | -0.25% |
| 2026-08-31 | 1.0597 | +0.98% |
| 2026-08-28 | 1.0494 | -0.66% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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