基金详情
业绩比较基准
MSCI中国A股国际通指数(MSCI China A Inclusion RMB Index)收益率
收益率
近1月
1.95%
近3月
5.21%
近6月
9.37%
近1年
25.83%
近3年
25.57%
今年以来
0.32%
成立以来
97.07%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.8928
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-30): 1.8928
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.59% | 1.74 | 2396.29 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.29% | 5.97 | 2192.54 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.80% | 28.49 | 1199.37 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 1.69% | 18.14 | 1125.59 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.48% | 14.40 | 985.02 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.45% | 28.13 | 969.64 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.38% | 1.50 | 917.44 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.37% | 33.61 | 913.91 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 1.34% | 116.57 | 895.26 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.25% | 0.61 | 831.36 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.8928 | -0.15% |
| 2026-03-27 | 1.8956 | +0.73% |
| 2026-03-26 | 1.8819 | -1.32% |
| 2026-03-25 | 1.9071 | +1.54% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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