持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 18.9% 提升至 20.2%。新进了 5 只股票，包括兴业银行(1.2%)、沐曦股份(0.0%)、中国铀业(0.0%) 等；退出了 5 只股票，包括东方财富(1.2%)、影石创新(0.0%)、中策橡胶(0.0%) 等。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 1.07 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.36% | 3.78% | -0.42% | -20.34万股 (-30.3%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.98% | 3.22% | -0.24% | -4.87万股 (-30.6%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.52% | 2.11% | +0.41% | -84.69万股 (-31.0%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 2.35% | 1.28% | +1.07% | -2.91万股 (-12.9%) | ↑3 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.96% | 1.72% | +0.24% | -126.87万股 (-30.3%) | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.80% | 1.78% | +0.02% | -95.31万股 (-30.3%) | ↓2 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 1.48% | 1.29% | +0.19% | -7.62万股 (-30.2%) | ↓1 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.33% | 1.27% | +0.06% | -37.82万股 (-30.3%) | - |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 1.23% | - | - | 299.33万股 | 新进第9 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 1.15% | 1.19% | -0.04% | -94.20万股 (-30.3%) | - |
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联合动力
SZ301656
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持续持有 | 0.00% | 0.00% | 不变 | 不变 | - |
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沐曦股份
SH688802
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新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第15 |
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中国铀业
SZ001280
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新增 | 0.00% | - | - | 0.23万股 | 新进第13 |
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摩尔线程
SH688795
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新增 | 0.00% | - | - | 0.03万股 | 新进第12 |
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强一股份
SH688809
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新增 | 0.00% | - | - | 0.03万股 | 新进第14 |
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东方财富
SZ300059
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不在前10 | - | 1.22% | - | - | 原第9 |
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影石创新
SH688775
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第12 |
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中策橡胶
SH603049
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第13 |
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新恒汇
SZ301678
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第14 |
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宏工科技
SZ301662
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第15 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性