持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 17.7% 降至 16.5%。新进了 7 只股票，包括兖矿能源(1.9%)、四川路桥(1.8%)、中国海油(1.5%) 等；退出了 7 只股票，包括中国外运(2.0%)、南钢股份(2.1%)、威高血净(0.0%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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兖矿能源
SH600188
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新增 | 1.86% | - | - | 24.10万股 | 新进第1 |
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雅戈尔
SH600177
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持续持有 | 1.85% | 2.03% | -0.18% | -10.87万股 (-20.8%) | ↑1 |
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四川路桥
SH600039
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新增 | 1.79% | - | - | 30.66万股 | 新进第3 |
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中国神华
SH601088
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持续持有 | 1.77% | 2.03% | -0.26% | -2.64万股 (-26.2%) | ↓2 |
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格力电器
SZ000651
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持续持有 | 1.59% | 1.61% | -0.02% | -1.03万股 (-13.3%) | ↑2 |
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中国石油
SH601857
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持续持有 | 1.56% | 1.65% | -0.09% | -13.57万股 (-34.7%) | ↓1 |
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中国石化
SH600028
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持续持有 | 1.52% | 1.57% | -0.05% | -14.80万股 (-26.1%) | ↑1 |
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双汇发展
SZ000895
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持续持有 | 1.51% | 1.63% | -0.12% | -2.85万股 (-22.7%) | ↓2 |
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中国海油
SH600938
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新增 | 1.51% | - | - | 8.51万股 | 新进第9 |
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大秦铁路
SH601006
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新增 | 1.37% | - | - | 45.06万股 | 新进第10 |
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华电新能
SH600930
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持续持有 | 0.13% | 0.10% | +0.03% | 不变 | - |
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技源集团
SH603262
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持续持有 | 0.00% | 0.00% | 不变 | 不变 | - |
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超颖电子
SH603175
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新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第13 |
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华新精科
SH603370
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新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第15 |
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道生天合
SH601026
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新增 | 0.00% | - | - | 0.04万股 | 新进第12 |
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中国外运
SH601598
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不在前10 | - | 1.98% | - | - | 原第4 |
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南钢股份
SH600282
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不在前10 | - | 2.15% | - | - | 原第1 |
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威高血净
SH603014
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第13 |
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唐山港
SH601000
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不在前10 | - | 1.49% | - | - | 原第10 |
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中策橡胶
SH603049
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第12 |
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泰鸿万立
SH603210
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第15 |
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隧道股份
SH600820
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不在前10 | - | 1.50% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性