持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 18.9% 提升至 20.4%。新进了 4 只股票，包括兴业银行(1.2%)、摩尔线程(0.2%)、沐曦股份(0.1%) 等；退出了 4 只股票，包括东方财富(1.2%)、影石创新(0.0%)、屹唐股份(0.0%) 等。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 1.05 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.34% | 3.77% | -0.43% | -9.90万股 (-38.3%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.96% | 3.22% | -0.26% | -2.37万股 (-38.5%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.51% | 2.11% | +0.40% | -41.07万股 (-38.9%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 2.33% | 1.28% | +1.05% | -2.02万股 (-23.1%) | ↑3 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.95% | 1.72% | +0.23% | -61.87万股 (-38.3%) | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.79% | 1.78% | +0.01% | -46.57万股 (-38.4%) | ↓2 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 1.47% | 1.29% | +0.18% | -3.75万股 (-38.4%) | ↓1 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.32% | 1.27% | +0.05% | -18.42万股 (-38.2%) | - |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 1.22% | - | - | 102.33万股 | 新进第9 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 1.14% | 1.18% | -0.04% | -45.94万股 (-38.3%) | - |
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摩尔线程
SH688795
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新增 | 0.19% | - | - | 0.82万股 | 新进第11 |
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华电新能
SH600930
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持续持有 | 0.09% | 0.05% | +0.04% | 不变 | ↓2 |
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沐曦股份
SH688802
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新增 | 0.09% | - | - | 0.40万股 | 新进第12 |
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西安奕材
SH688783
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新增 | 0.02% | - | - | 1.48万股 | 新进第14 |
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联合动力
SZ301656
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持续持有 | 0.01% | 0.01% | 不变 | 不变 | ↓3 |
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东方财富
SZ300059
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不在前10 | - | 1.22% | - | - | 原第9 |
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影石创新
SH688775
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第13 |
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屹唐股份
SH688729
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第14 |
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中策橡胶
SH603049
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第15 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性