基金详情
业绩比较基准
中证沪港深互联网指数收益率
收益率
近1月
-9.82%
近3月
-4.83%
近6月
-11.16%
近1年
2.61%
近3年
2.61%
今年以来
-5.07%
成立以来
2.61%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-06-27
真实净值
0.9751
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 0.9751
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.96% | 2.41 | 1303.88 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 9.36% | 9.50 | 1225.31 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 8.41% | 31.02 | 1101.10 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 7.41% | 10.40 | 970.35 | 2025-12-31 |
| SZ002230 | 科大讯飞 | 3.93% | 10.22 | 513.96 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 3.77% | 21.26 | 492.81 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 3.62% | 8.21 | 474.22 | 2025-12-31 |
| SZ02423 | 贝壳-W | 3.01% | 10.51 | 393.95 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 2.66% | 1.13 | 348.00 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 2.61% | 1.06 | 341.51 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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