持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 17.6% 降至 16.1%。新进了 7 只股票，包括广汇能源(1.7%)、平煤股份(1.5%)、山煤国际(1.5%) 等；退出了 7 只股票，包括建设银行(1.3%)、南钢股份(1.4%)、海澜之家(1.4%) 等。调仓方面，对 中远海控 加仓明显，持仓占比提升 0.56 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中远海控
SH601919
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持续持有 | 2.98% | 2.42% | +0.56% | +7.33万股 (54.1%) | ↑1 |
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广汇能源
SH600256
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新增 | 1.72% | - | - | 37.18万股 | 新进第2 |
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中谷物流
SH603565
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持续持有 | 1.48% | 1.45% | +0.03% | +5.04万股 (47.1%) | ↑2 |
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潞安环能
SH601699
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持续持有 | 1.46% | 1.47% | -0.01% | +4.91万股 (59.3%) | - |
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平煤股份
SH601666
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新增 | 1.46% | - | - | 19.80万股 | 新进第6 |
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山煤国际
SH600546
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新增 | 1.46% | - | - | 15.44万股 | 新进第5 |
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鄂尔多斯
SH600295
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新增 | 1.43% | - | - | 12.34万股 | 新进第7 |
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山西焦煤
SZ000983
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新增 | 1.39% | - | - | 23.00万股 | 新进第8 |
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陕西煤业
SH601225
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新增 | 1.36% | - | - | 6.78万股 | 新进第9 |
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藏格矿业
SZ000408
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新增 | 1.32% | - | - | 1.67万股 | 新进第10 |
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建设银行
SH601939
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不在前10 | - | 1.33% | - | - | 原第10 |
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南钢股份
SH600282
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不在前10 | - | 1.39% | - | - | 原第8 |
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海澜之家
SH600398
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不在前10 | - | 1.39% | - | - | 原第7 |
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中信银行
SH601998
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不在前10 | - | 1.33% | - | - | 原第9 |
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宁波华翔
SZ002048
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不在前10 | - | 3.61% | - | - | 原第1 |
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冀中能源
SZ000937
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不在前10 | - | 1.85% | - | - | 原第3 |
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农业银行
SH601288
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不在前10 | - | 1.41% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性