持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 52.9% 提升至 54.8%。新进了 6 只股票，包括中际旭创(6.6%)、中信证券(2.7%)、摩尔线程(0.1%) 等；退出了 6 只股票，包括恒瑞医药(3.3%)、比亚迪(3.1%)、优优绿能(0.0%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 0.92 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 1.82 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 9.26% | 11.08% | -1.82% | -26.15万股 (-15.6%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 8.43% | 8.23% | +0.20% | -0.35万股 (-1.0%) | - |
|
中国平安
SH601318
|
持续持有 | 7.12% | 6.20% | +0.92% | -99.71万股 (-14.6%) | - |
|
中际旭创
SZ300308
|
新增 | 6.62% | - | - | 60.77万股 | 新进第4 |
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 5.55% | 5.07% | +0.48% | -144.29万股 (-13.8%) | - |
|
招商银行
SH600036
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持续持有 | 5.09% | 5.23% | -0.14% | -108.63万股 (-13.8%) | ↓2 |
|
美的集团
SZ000333
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持续持有 | 3.76% | 3.73% | +0.03% | -42.27万股 (-13.6%) | ↓1 |
|
长江电力
SH600900
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持续持有 | 3.25% | 3.49% | -0.24% | -107.00万股 (-13.8%) | ↓1 |
|
立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 2.82% | 3.43% | -0.61% | -42.91万股 (-13.3%) | ↓1 |
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中信证券
SH600030
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新增 | 2.74% | - | - | 533.72万股 | 新进第10 |
|
摩尔线程
SH688795
|
新增 | 0.08% | - | - | 1.08万股 | 新进第11 |
|
沐曦股份
SH688802
|
新增 | 0.03% | - | - | 0.40万股 | 新进第12 |
|
西安奕材
SH688783
|
新增 | 0.01% | - | - | 4.44万股 | 新进第13 |
|
联合动力
SZ301656
|
持续持有 | 0.00% | 0.00% | 不变 | 不变 | ↓3 |
|
中国铀业
SZ001280
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.23万股 | 新进第15 |
|
恒瑞医药
SH600276
|
不在前10 | - | 3.34% | - | - | 原第9 |
|
比亚迪
SZ002594
|
不在前10 | - | 3.10% | - | - | 原第10 |
|
优优绿能
SZ301590
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第15 |
|
天有为
SH603202
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第14 |
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屹唐股份
SH688729
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第12 |
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中策橡胶
SH603049
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第13 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性