持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
13
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 51.5% 降至 49.4%。新进了 2 只股票，包括特变电工(2.1%)、中国铀业(0.0%)；退出了 2 只股票，包括亿纬锂能(2.2%)、新恒汇(0.0%)。调仓方面，对 洛阳钼业 加仓明显，持仓占比提升 1.26 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 3.30 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 10.54% | 11.23% | -0.69% | -30.78万股 (-39.8%) | ↑1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 8.94% | 12.24% | -3.30% | -2.47万股 (-40.0%) | ↓1 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 6.15% | 6.00% | +0.15% | -10.23万股 (-22.9%) | - |
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比亚迪
SZ002594
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持续持有 | 4.88% | 5.44% | -0.56% | -2.50万股 (-24.8%) | - |
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阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 4.57% | 4.02% | +0.55% | -0.96万股 (-19.1%) | - |
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 3.83% | 2.57% | +1.26% | -4.03万股 (-12.1%) | ↑2 |
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万华化学
SH600309
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持续持有 | 3.14% | 2.79% | +0.35% | -2.27万股 (-26.7%) | ↓1 |
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汇川技术
SZ300124
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持续持有 | 2.62% | 2.75% | -0.13% | -1.35万股 (-20.3%) | ↓1 |
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三花智控
SZ002050
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持续持有 | 2.27% | 2.02% | +0.25% | -2.20万股 (-26.0%) | ↑1 |
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特变电工
SH600089
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新增 | 2.08% | - | - | 14.22万股 | 新进第10 |
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华电新能
SH600930
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持续持有 | 0.23% | 0.15% | +0.08% | 不变 | - |
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诺瓦星云
SZ301589
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持续持有 | 0.08% | 0.06% | +0.02% | 不变 | - |
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联合动力
SZ301656
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持续持有 | 0.03% | 0.02% | +0.01% | 不变 | - |
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安培龙
SZ301413
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持续持有 | 0.02% | 0.02% | 不变 | 不变 | ↓1 |
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中国铀业
SZ001280
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新增 | 0.02% | - | - | 0.08万股 | 新进第14 |
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亿纬锂能
SZ300014
|
不在前10 | - | 2.16% | - | - | 原第9 |
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新恒汇
SZ301678
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第15 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性