基金详情
业绩比较基准
中证细分有色金属产业主题指数收益率
收益率
近1月
-2.75%
近3月
35.21%
近6月
54.63%
近1年
125.94%
近3年
107.25%
今年以来
17.01%
成立以来
100.97%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.7635
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-15): 1.7635
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 15.30% | 1848.04 | 63701.94 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 7.92% | 1648.10 | 32962.00 | 2025-12-31 |
| SH600111 | 北方稀土 | 5.29% | 477.66 | 22029.63 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 4.70% | 286.40 | 19549.83 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 4.39% | 1496.33 | 18285.15 | 2025-12-31 |
| SZ002460 | 赣锋锂业 | 3.22% | 213.27 | 13412.81 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 3.17% | 341.18 | 13207.08 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 3.10% | 392.80 | 12899.68 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 3.08% | 548.99 | 12824.41 | 2025-12-31 |
| SZ002466 | 天齐锂业 | 2.60% | 195.20 | 10809.95 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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有色ETF汇添富
vs
中信保诚中证800有色指数(LOF)E
159652 - 023593
|
相似度 0.885
有色ETF汇添富
vs
中信保诚中证800有色指数(LOF)A
159652 - 165520
|
相似度 0.885
有色ETF汇添富
vs
银华中证有色金属ETF联接C
159652 - 026459
|
相似度 0.740
有色ETF汇添富
vs
银华中证有色金属ETF联接A
159652 - 026458
|
相似度 0.740
有色ETF汇添富
vs
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C
159652 - 026478
|
相似度 0.720
有色ETF汇添富
vs
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A
159652 - 026477
|
相似度 0.720