基金详情
业绩比较基准
国证疫苗与生物科技指数收益率
收益率
近1月
-4.11%
近3月
-7.55%
近6月
-15.53%
近1年
-3.93%
近3年
-38.57%
今年以来
-7.87%
成立以来
-38.68%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.5964
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-25): 0.5964
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600196 | 复星医药 | 12.11% | 48.08 | 1273.64 | 2025-12-31 |
| SZ000661 | 长春高新 | 10.02% | 11.39 | 1054.14 | 2025-12-31 |
| SZ300122 | 智飞生物 | 7.64% | 42.57 | 803.32 | 2025-12-31 |
| SZ300142 | 沃森生物 | 6.32% | 60.88 | 664.20 | 2025-12-31 |
| SH603392 | 万泰生物 | 5.61% | 13.13 | 590.27 | 2025-12-31 |
| SZ002007 | 华兰生物 | 5.50% | 38.24 | 578.56 | 2025-12-31 |
| SH603127 | 昭衍新药 | 5.06% | 15.20 | 532.21 | 2025-12-31 |
| SZ000513 | 丽珠集团 | 4.44% | 13.54 | 466.59 | 2025-12-31 |
| SH600739 | 辽宁成大 | 3.56% | 33.50 | 374.53 | 2025-12-31 |
| SZ300601 | 康泰生物 | 3.42% | 24.36 | 359.80 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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疫苗ETF鹏华
vs
疫苗ETF富国
159657 - 159645
|
相似度 0.936
疫苗ETF鹏华
vs
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C
159657 - 021281
|
相似度 0.907
疫苗ETF鹏华
vs
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A
159657 - 021280
|
相似度 0.907
疫苗ETF鹏华
vs
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A
159657 - 021292
|
相似度 0.904
疫苗ETF鹏华
vs
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I
159657 - 022794
|
相似度 0.904
疫苗ETF鹏华
vs
鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C
159657 - 021293
|
相似度 0.904