基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率
收益率
近1月
2.75%
近3月
4.17%
近6月
6.76%
近1年
24.39%
近3年
29.50%
今年以来
0.45%
成立以来
29.50%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.2788
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.2788
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.81% | 24.29 | 8919.20 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.38% | 5.74 | 7909.83 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.86% | 97.89 | 6695.68 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.66% | 10.20 | 6223.22 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.23% | 151.26 | 5213.93 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.04% | 113.68 | 4785.93 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.68% | 9.13 | 3933.93 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.51% | 45.22 | 3533.94 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.40% | 155.46 | 3273.88 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.30% | 112.37 | 3055.34 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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