基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.10%
近3月
2.90%
近6月
6.77%
近1年
20.52%
近3年
19.23%
今年以来
-1.06%
成立以来
19.23%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.2527
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2527
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.62% | 23.08 | 8473.24 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.21% | 5.45 | 7514.34 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.72% | 93.00 | 6360.90 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.53% | 9.69 | 5912.06 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.12% | 143.70 | 4953.23 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.94% | 108.00 | 4546.63 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.60% | 8.67 | 3737.23 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.43% | 42.96 | 3357.24 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.33% | 147.69 | 3110.19 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.23% | 106.75 | 2902.57 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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鹏华沪深300ETF联接(LOF)I
vs
国泰沪深300指数Y
022987 - 022936
|
相似度 0.781
鹏华沪深300ETF联接(LOF)I
vs
中信保诚沪深300指数(LOF)A
022987 - 165515
|
相似度 0.780
鹏华沪深300ETF联接(LOF)I
vs
建信沪深300指数(LOF)
022987 - 165309
|
相似度 0.777
鹏华沪深300ETF联接(LOF)I
vs
前海开源沪深300指数C
022987 - 015671
|
相似度 0.777
鹏华沪深300ETF联接(LOF)I
vs
银华沪深300指数C
022987 - 025329
|
相似度 0.770
鹏华沪深300ETF联接(LOF)I
vs
沪深300ETF博时
022987 - 515130
|
相似度 0.768